AI基金国泰估值优势混合(LOF)A（160212）披露2024年年报，2024年基金利润1498.18万元，加权平均基金份额本期利润0.0512元。报告期内，基金净值增长率为2.09%，截至2024年末，基金规模为7.16亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为3.246元。基金经理是王兆祥。

　　基金管理人在年报中表示，我们以 5 年年化 15%以上业绩增长，同时估值偏低的标准筛选公司，目前主要配置：医药消费 硬核制造 范 AI 等方向，其中医药消费主要在一些低估值有边际变化的优质个股上；硬核制造主要集中在具有出海逻辑和升级逻辑的价值成长股上；范 AI 主要在渗透率有望快速提升的细分龙头个股上，总之基本都是估值偏低的各细分行业的优质公司。

　　截至4月3日，国泰估值优势混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为31.98%，位于同类可比基金1/256；近半年复权单位净值增长率为22.44%，位于同类可比基金1/256；近一年复权单位净值增长率为39.07%，位于同类可比基金1/256；近三年复权单位净值增长率为8.81%，位于同类可比基金17/236。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4691，位于同类可比基金16/238。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为42.69%，同类可比基金排名92/238。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.34%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.99%，同类平均为85.68%。2023年三季度末基金达到94.22%的最高仓位，2022年一季度末最低，为62.26%。

　　截至2024年末，基金规模为7.16亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计7.57万户，合计持有2.8亿份。其中管理人员工持有16.57万份，占比0.06%，机构持有份额占比0.01%，个人投资者占比99.99%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约529.31%，持续6年高于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是三变科技、福晶科技、三花智控、双林股份、聚和材料、思源电气、峰岹科技、禾望电气、海目星、伊戈尔。

　　核校：沈楠