基金赎回是按哪天的净值

基金赎回是按哪天的净值。

对于基金赎回时是按照哪一天的净值计算的，如下:

基金赎回按哪天的净值计算

，1若是按照基金赎回日的净值计算，赎回日的净值也是按当天的净值计算的。

，2若是按照实际基金资产在规定的时间内使用，比如1.5%的基金赎回日，赎回日的净值可以在4月30日进行计算。

扩展资料:

，1投资者赎回时，基金赎回费率可能会随持有时间的增加而递减。

具体如下:

，2此外，当基金发生巨额赎回时，基金赎回净值可能会因为流动性问题导致实际仓位金额超过基金总资产，导致基金管理人无法计算出预期的“资金”可供分配金额，从而造成基金实际仓位，基金资产净值或份额净值的减少，如果实际仓位低于100%，基金管理人将根据基金合同的规定暂停基金的申购赎回。

，3基金赎回净值可能低于基金发行时的市场估值，基金投资者有可能出现误判，导致投资者的利益未能得到真正落实。

2.赎回份额限制

在基金发生赎回时，投资者赎回的份额不能及时确认，存在一定的流动性风险。

法律对巨额赎回的处理规定，即当日有效赎回申请超过基金总份额的10%时，基金管理人就会按规定取消当日部分的赎回申请，延迟执行赎回，并按照《基金合同》的有关规定进行收益分配。

因此，投资者如果想将基金份额及时赎回，在出现巨额赎回的情况下，也可以及时办理部分赎回，或者部分赎回，以便在基金净值上涨时，有利于保护投资者的利益。

3.当基金发生巨额赎回时，基金管理人可以按照基金契约和招募暂停接受赎回申请或者部分延期赎回。

基金管理人接受赎回比例不受影响。

，三开放式基金巨额赎回的认定

1.单个开放日，基金净赎回申请超过上一开放日基金资产净值2%。

2.基金投资者在15点前赎回