163113基金(163113基金分红)
更新时间:2023-05-25 17:54:20 •阅读 0
163113基金
163113基金0.5投资价值:
A、短线波动,前景看好。
163113基金分红
B、抗通胀,空间更大。
C、配置优质成长股,回撤小。
一:163113基金估值估值查询
基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
估值一般通过以下两个途径:
基金份额净值和基金累计净值。
基金份额净值是指基金在某一个时点上,按照公允价格计算的基金资产扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金过往的分红业绩,可作为投资者的参考,基金份额累计净值增长率=,份额累计净值-单位面值÷成立后的分红业绩
基金份额累计净值=基金份额累计净值+基金成立后的历史分红金额
如果只看最近的收益率,则可以选择“累计收益率”,比如购买时的累计收益率是12%,,则成立以来的收益率=,12/1000×1=60%
累计收益率=,12+60×1=60%
基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后累计分红-单位累计净值
举例,某基金曾经分红过,后来又分红,但都是同一个基金,后来又恢复分红,因此基金份额累计净值=1
基金份额累计净值是衡量基金收益的指标,也是购买某只基金最近几个月的累计收益。
累计收益率是指基金从成立运作开始至今的累计收益,其中包括现金分红收益、基金净值变话产生的收益,可以衡量基金从成立以来的收益情况。
基金收益率简单来说,基金收益率的计算公式为:
份额=,申购金额*申购费率
净申购金额=申购金额—申购费用
申购份数=净申购金额/申购当日的基金份额净值
赎回金额=赎回份数×基金份额净值