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001127基金净值查询(001128基金净值查询)

001127基金净值查询

001127基金净值查询,基金代码:001125今日净值:2020-08-19,单位净值:0.8687。

金融界基金02月19日讯鹏华中证国防ETF基金02月18日下跌1.85%,现价0.897元,成交311.46万元。

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001128基金净值查询

当前本基金场外净值为0.9910元,环比上个交易日下跌1.57%,场内价格溢价率为0.10%。

本基金跟踪指数为中证国防指数,最新报告期内,本基金收益率为-17.85%,业绩比较基准为中证国防指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.49%,近3个月本基金净值上涨10.65%,近6月本基金净值上涨14.82%,近1年本基金净值上涨33.85%,成立以来本基金累计净值为1.4771元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

目前该基金开放申购。

基金经理为冯佳,自2020年03月29日管理该基金,任职期内收益-13.75%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行,持仓比例6.43%、腾讯控股,持仓比例5.43%、小米集团-W,持仓比例4.48%、三安光电,持仓比例4.33%、金山办公,持仓比例4.14%、亿联网络,持仓比例3.83%、颐海国际,持仓比例3.57%、闻泰科技,持仓比例3.28%、新希望,持仓比例3.17%。

报告期内基金投资策略和运作分析

今年以来,市场维持震荡上行的格局,主要是受国内疫情和国际地缘局势的影响,一方面,A股指数下跌了18.62%,而美国、印度、欧洲和新兴市场则分别上涨了23.43%、14.58%、-10%和-14%。

对于整体市场,美国新冠确诊人数在去年末触及37万人的高峰,中国春节后曾一度突破75万人,但随着2月16日SARS疫情的爆发,2月下旬起中国爆发了多轮局部性疫情