长盛同德基金净值

长盛同德基金净值长盛创新基金净值”2011年08月31日最新净值:0.7681。

长盛创新基金管理有限公司长盛基金全称长盛同德基金代码:510081。

长盛同德基金净值查询今日行情

基金全称长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(以下简称”长盛同德基金”)，成立日期2015-05-28，基金基金经理:吕俊，2013年09月18日，任职日期:2015-05-28

基金份额面值(元)1.04历史分红每单位派现，元

基金资产净值(元)1年内

基金总份额1.42亿份基金份额折算后净值1.1322元

单位净值(元)份额折算前后净值

收盘净值:折算前后净值相对应基金公司基金净值的折溢价

一:科创板50指数基金代码

404NotFoundnginx/1.6.1金融界基金07月08日讯华泰柏瑞科创板50ETF基金07月07日上涨1.18%，现价1.077元，成交419万元。

当前本基金场外净值为1.0873元，环比上个交易日上涨1.12%，场内价格溢价率为-0.22%。

本基金跟踪指数为上证科创板50成份指数，最新报告期内，本基金收益率为24.94%，业绩比较基准为上证科创板50成份指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨19.62%，近3个月本基金净值上涨27.67%，近6月本基金净值上涨33.33%，近1年本基金净值上涨85.78%，成立以来本基金累计净值为0.0450元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

目前该基金开放申购。

基金经理为张凯，自2022年01月21日管理该基金，任职期内收益43.65%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基股份