招商安本 招商安东瑾
更新时间:2023-03-22 06:48:07 •阅读 0
招商安本 招商安东瑾
招商安本是指招商安本基金在2008年4月17日暂停上市交易,投资者买入基金时不开放申购赎回,赎回时将实现基金持有人利益最大化。
它的运作思路与于国外开放式基金存在截然不同,即在封闭期内封闭期内基金不能接受申购赎回,而在开放期内基金可以接受赎回赎回。
招商安本 招商安东瑾
“招商安本”全称招商安本基金,投资于国内依法公开发行上市的股票、债券等金融工具,并持有到期,以该基金所对应的股票的长期投资目标、以及相应的风险水平对等原则管理人投资组合,以达到在大类资产配置方面的目标。
基金成立后,投资者即可随时将”招商安本”基金赎回,并将基金份额赎回。
这种方式不需要赎回费,后期赎回费则要支付赎回费。
3、托管费
托管费是支付给基金托管人的费用,用于支付保管、清算等日常运营成本。
一般托管费率为0.25%,部分低于0.25%。
,二开放式基金的申购、赎回与转换
1、基金的申购、赎回与转换
如果本基金的申购、赎回与转换均为开放式基金,则:
基金的申购、赎回、转换与其他开放式基金的申购、赎回、转换的具体业务规则由基金管理人制定,经基金托管人复核后,按要求纳入基金投资范围。
2、基金的申购、赎回与转换
基金申购、赎回与转换按《基金合同》和《招募说明书》的规定办理。
,1《基金合同》
《基金合同》生效后,本基金的投资范围包括:
,1本基金的投资范围包括:
1.现金。
2.期限在1年以内,含1年的债券。
3.期限在1年以内,含1年的中期票据。
4.中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的金融工具。
5.依法发行上市的股票。
6.国务院证券监督管理机构规定的其他可以投资的资产